Αυξημένα έσοδα σε όλους τους τομείς δραστηριότητας και ενισχυμένη λειτουργική (προσαρμοσμένο EBITDA) και καθαρή κερδοφορία, με υψηλή ρευστότητα και βελτίωση μόχλευσης, παρουσίασε το εννεάμηνο 2022 ο Όμιλος ΓΕΚ Τέρνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Γιώργο Περιστέρη.
Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα του Ομίλου για το εννεάμηνο του 2022 χαρακτηρίζονται από σημαντική αύξηση εσόδων και κερδοφορίας σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, υποστηριζόμενα από βελτιωμένες επιδόσεις σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Η ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή (ταμειακά διαθέσιμα 1,126.9 εκατ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2022), διασφαλίζοντας την υλοποίηση των επενδυτικών πλάνων του Ομίλου, αλλά και την ευχέρεια αξιοποίησης νέων ευκαιριών.
Πιο αναλυτικά, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου στο εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε 2.762,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 700,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Συγκριμένα, τα έσοδα του κατασκευαστικού τομέα αυξήθηκαν στα 649,7 εκατ. ευρώ έναντι 398,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, λόγω της αύξησης της κατασκευαστικής δραστηριότητας. Ο τομέας των παραχωρήσεων είχε έσοδα 152,7 εκατ. ευρώ έναντι 124,2 εκατ. ευρώ εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021, κυρίως λόγω της σταδιακής αποκατάστασης της κίνησης στους αυτοκινητοδρόμους μετά την άρση των περιορισμών στην κυκλοφορία που είχαν επιβληθεί λόγω της πανδημίας.
Στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν σε 2.076,4 εκατ. ευρώ έναντι 220,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ως αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγής ΑΠΕ, αλλά και λόγω της πλήρους ενοποίησης των εταιρειών Ηρωων ΙΙ Βοιβωτίας και Ηρων Ενεργειακή (από 14.02.2022). Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) του Ομίλου ανήλθε σε 404,8 εκατ. ευρώ έναντι 212,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, αντικατοπτρίζοντας το διαφορετικό μείγμα εσόδων. Συγκεκριμένα, στον τομέα της κατασκευής το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 45,4 εκατ. ευρώ έναντι 37,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021
Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους διαμορφώθηκαν σε 243,8 εκατ. ευρώ έναντι 113,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Τα Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 133,2 εκατ. ευρώ έναντι 37,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.Τα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που κατανέμονται στους ιδιοκτήτες της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε 68,5 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2022 έναντι 4,9 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Στα αποτελέσματα μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας εννεαμήνου 2022 έχουν συμπεριληφθεί μη λειτουργικά αποτελέσματα συνολικού ποσού (ζημιά) 24,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 9,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Τα αντίστοιχα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες χωρίς την επίδραση των ανωτέρω μη λειτουργικών αποτελεσμάτων που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής, διαμορφώθηκαν σε 93,2 εκατ. ευρώ , έναντι 14,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου κατά την περίοδο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022 ανήλθαν σε 280 εκατ. ευρώ, έναντι 77 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ατευθυνόμενες κυρίως στον τομέα ΑΠΕ. Στον τομέα των παραχωρήσεων το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 82,8 εκατ. ευρώ έναντι 76,0 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2021 Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το συνολικό προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 296,2 εκατ. ευρώ έναντι 103,9 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου στις 30.09.2022 ανήλθαν σε 2.694,4 εκατ. ευρώ έναντι 2.596 εκατ. ευρώ στις 31.12.2021. Το Καθαρό Χρέος του Ομίλου (δανειακές υποχρεώσεις μείον χρηματικά διαθέσιμα) ήταν την 30η Σεπτεμβρίου 2022, 1.567,6 εκατ. ευρώ έναντι 1.231,7 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2021, με την αύξηση να αποδίδεται στην ανάλωση ταμειακών διαθεσίμων στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου στον τομέα ενέργειας. Σημειώνεται ότι το Καθαρό Χρέος κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2022 παρέμεινε στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2022 που είχε διαμορφωθεί στα 1.608,8 εκατ. ευρώ . Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2022 παρέμειναν υψηλά και διαμορφώθηκαν σε 1.126,9 εκατ. ευρώ.
Ο συντελεστής Καθαρό Χρεος Προσαρμοσμένο EBITDA (LTM) στο τέλος του τρίτου τριμήνου του έτους διαμορφώθηκε σε 3.0x έναντι 3.8x στο τέλος του 2021, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης κερδοφορίας του Ομίλου. Το σύνολο του Ενεργητικού και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου την 30η Σεπτεμβρίου 2022 ανήλθαν σε 5.865,0 εκατ. ευρώ και 1.082,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, σε σύγκριση με 4.812,4 εκατ. ευρώ και 871,3 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2021.
