Ελλάκτωρ: Ανακοίνωση σημαντικού γεγονότος
Η εταιρεία με την επωνυμία “ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και τον διακριτικό τίτλο “ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.” (εφεξής η “Εταιρεία”), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:
Την 18.4.2024 , το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομοφώνως να απευθύνει δεσμευτική πρόταση αγοράς (εφεξής η “Πρόταση”) προς την εταιρεία RB Ellaktor Holding B.V. (εφεξής η “RB Holding “), για την αγορά του συνόλου των μετοχών που κατέχει στην εταιρεία REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εφεξής η “REDS”), σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους (εφεξής η “Συναλλαγή”):
Αρ. Μετοχών: 22.277.743 μετοχές που αντιστοιχούν στο 38,79% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της REDS.
Τίμημα: το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε €60.149.906, ήτοι €2,70 ανά μετοχή, το δίκαιο και εύλογο του οποίου έχει επιβεβαιωθεί, κατόπιν διενέργειας αποτίμησης των μετοχών της REDS και σύνταξης σχετικής έκθεσης, από τον ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο “Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ”.
Δεδομένου ότι η RB Holding αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, για την σύναψη της σύμβασης αγοράς των μετοχών που κατέχει στην REDS, θα τηρηθεί η διαδικασία των αρ. 99 και επ. του ν. 4548/18 ως ισχύει..
Χρονοδιάγραμμα: Η συναλλαγή αναμένεται εύλογα να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων τριών (3) εβδομάδων.
Περαιτέρω, γνωστοποιείται ότι κατά την ίδια ημεροχρονολογία, η RB Holding απεδέχθη την Πρόταση.
Επίσης, κατά την ως άνω συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομοφώνως, την εκ μέρους της Εταιρείας αγορά επιπλέον μετοχών της REDS μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην ίδια ανά μετοχή τιμή των €2,70, ενημερώνοντας αρμοδίως τις εποπτεύουσες αρχές, με σκοπό να αποκτηθεί ποσοστό τουλάχιστον 95%, ή μεγαλύτερο, του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, εκδόσεως REDS.
Εφόσον αποκτηθεί ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 95%, η REDS προτίθεται να εκκινήσει διαδικασία οικειοθελούς αποχώρησης από το Χρηματιστήριο Αθηνών, συγκαλώντας Γενική Συνέλευση των μετόχων της προκειμένου να αποφασισθεί με πλειοψηφία 95% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, η διαγραφή των μετοχών της κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 17 του ν. 3371/2005 ως ισχύει.
Ελλάκτωρ: Σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του νόμου 4548/2018
Η “ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής η “Εταιρεία”), ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 18.04.2024, αποφασίστηκαν τα εξής:
Η χορήγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ειδικής αδείας για την σύναψη σύμβασης της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος (κατά την έννοια του άρθρου 99 παρ. 2(α) του Ν. 4548/2018).
Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο παρείχε την άδειά του για την σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών με την συνδεδεμένη εταιρεία “RB Ellaktor Holding B.V.” (στο εξής “RB Holding”), σύμφωνα με την οποία:
1. Η Εταιρεία θα αγοράσει είκοσι δύο εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες σαράντα τρεις ονομαστικές μετοχές (22.277.743) της REDS ΑΕ, κυριότητος της RB Holding, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 38,79% του ολοσχερώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της REDS, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους εξήντα εκατομμυρίων, εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων, εννιακοσίων έξι ευρώ και δέκα λεπτών ( €60.149.906,10 ), ήτοι δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά ανά μετοχή, (€2,70), σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που περιλαμβάνονται στην από 18.04.24 δεσμευτική προσφορά της Εταιρείας (η “Προσφορά”).
2. Οι παραπάνω όροι της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, αποτελούν συνήθεις όρους για αντίστοιχες συμβάσεις και η σύναψη αυτής είναι δίκαιη και προς όφελος της Εταιρείας.
3. Η ως άνω απόφαση του Δ.Σ. ελήφθη με βάση την από 18.04.2024 έκθεση αξιολόγησης της ανεξάρτητης εταιρείας “Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π..Ε.Υ.” , επί του δικαίου και ευλόγου της συναλλαγής, η οποία έγινε αποδεκτή από το Δ.Σ. της Eταιρείας.
4. Η έγκριση της ως άνω σύμβασης παρασχέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει και τηρήθηκαν οι κατ΄ αρ. 101 του Ν. 4548/18, διατυπώσεις δημοσιότητας.
Ανακοίνωση αρ. 99-101 19.04.2024
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ χρήσης 2023
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (Reuters: HELr.AT, BLOOMBERG: ELLAKTOR GA) ανακοινώνει τα βασικά οικο-
νομικά μεγέθη της χρήσης 2023. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για τη χρήση 2023, γίνεται διακριτά σε Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες (Σ.Δ.) και Διακοπείσες Δραστηριότητες (Δ.Δ.)· οι τελευταίες περιλαμβάνουν την ΑΚΤΩΡ μέχρι 07.11.2023, ημερομηνία έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγω- νισμού της πώλησης του συνόλου των μετοχών της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.
Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου για το 2023 από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες (ΣΔ).
Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) €242,2 εκατ., αύξηση 46%σε σχέση με το 2022, με περιθώριο EBITDA 63%.
Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) €143,6 εκατ., έναντι €28,8 εκατ. το 2022, αύξηση +400%.
Καθαρά Κέρδη €116 εκατ. έναντι ζημιών €2,6 εκατ. πέρυσι.
Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €73,5 εκατ.
Καθαρή ρευστότητα Ομίλου1: €308 εκατ. στις 31.12.2023 έναντι €1522 εκατ. στις 31.12.2022.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου ανήλθαν σε €521 εκατ. στις 31.12.2023 έναντι €364 εκατ. στο τέλος του 2022.
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων €975 εκατ. ήτοι €2,80 ανά μετοχή. Ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της πλειοψηφίας €897 εκατ., ήτοι €2,57 ανά μετοχή.
Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2023 Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ/ Δελτίο Τύπου
Ελλάκτωρ: Ανακοίνωση
This presentation has been prepared by ELLAKTOR S.A. (the “Company”). The information contained in this presentation has not been independently verified and no representation or warranty, express or implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy,
completeness or correctness of the information or opinions contained herein. None of the Company,
shareholders or any of their respective affiliates, advisers or representatives shall have any liability
whatsoever (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this document.
Unless otherwise stated, all financials contained herein are stated in accordance with International Financial Reporting Standards (‘IFRS’).
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2023
